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¿Qué es un indicador técnico?

Un indicador técnico es un patrón matemático derivado de datos históricos que utilizan los traders técnicos para predecir tendencias de precios futuras y tomar decisiones de trading. Utiliza una fórmula matemática para derivar una serie de puntos de datos a partir de datos anteriores de precios, volúmenes e intereses abiertos.

¿Cuáles son los indicadores más populares y útiles?

Hay muchos indicadores en las finanzas tradicionales, pero los indicadores más populares son:

  • Bandas de Bollinger
  • MACD
  • RSI

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¿Qué son las bandas de Bollinger?

Las bandas de Bollinger son uno de los indicadores de trading más utilizados por los operadores del mercado para comparar los cambios en el precio de cualquier activo y el valor relativo de su precio en un período de tiempo.

Este indicador fue creado en la década de 1980 por John Bollinger y consta de tres bandas que se dibujan superpuestas en el gráfico de evolución del precio.

  • La banda central es una media móvil. Normalmente se utiliza una media móvil simple (SMA) calculada con 20 periodos, que representa la evolución de la media de los últimos 20 periodos a lo largo del tiempo.
  • La banda superior se calcula sumando al valor de la media móvil simple 2 veces la desviación estándar de la media móvil.
  • La banda inferior se calcula restando de la media móvil simple 2 veces la desviación estándar de la media móvil.

La desviación estándar es un parámetro estadístico que brinda una buena indicación de los cambios en el valor de mercado, ya que toma la variación de los valores que componen el promedio. Por ejemplo: un periodo de 9 y otro de 11 dan como media 10(9 + 11) / 2 = 10), y esa media tendrá una desviación estándar de 1. Por otro lado, la desviación estándar resultó de una media entre 1 y 19: la media, de nuevo, será igual a 10 ((1 + 19) / 2 = 10), pero la desviación estándar será 9.

Por lo tanto, el uso de este parámetro para calcular las bandas asegura que estas responderán rápidamente a las variaciones de precios, reflejando períodos de alta y baja probabilidad de cambio. Asimismo, la banda entre la banda superior e inferior contiene, estadísticamente, casi el 90% de las posibles variaciones de precios. Esto significa que cualquier movimiento de precios fuera de las bandas es muy poco probable y, por lo tanto, de particular importancia.

Por estas razones, las bandas de Bollinger se utilizan para:

  • Identificar períodos de alta o baja volatilidad.
  • Identificar cambios de tendencia en el precio.
  • Identificar fortalezas o debilidades en la tendencia del precio.

Uno de los casos más utilizados para estas bandas es definir una tendencia de potencial quiebre utilizándose como indicador de volatilidad. Cuando el precio está en un rango, las bandas se contraerán. Si esta situación continúa por algún tiempo, cuanto más tiempo pasen juntas las bandas, más fuerte será la ruptura.

¿Cómo tradear usando estas bandas?

Los usuarios suelen utilizar las Bandas de Bollinger de dos formas.

La primera es ir con la tendencia. Si el precio está en un rango, cuando el precio rompe el rango por uno de los lados, los usuarios ponen la orden y van con la tendencia. Además, debe establecer un Take Profit y Stop Loss. El stop loss se pondrá en la otra banda (no en la banda rota) y la orden de Take Profit se puede ajustar de la misma manera que el stop loss pero en el otro lado.

Esto se puede explicar mejor con un ejemplo real.

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En el gráfico de 15M BTC USDT en BitMart, podemos observar dos rangos. Cuando los precios cayeron por debajo del límite inferior, el usuario debe ejecutar la orden e ingresar en una posición Short en BitMart Futures. Establezca el Stop Loss (SL) por encima de la banda superior y el Take Profit en la misma distancia. Entonces, puedes observar que ambos tuvieron éxito. Esta es una estrategia básica y realmente fácil de usar.

Puede usar esta estrategia en cualquier timeframe, pero generalmente se usa en gráficos M5 o M15.

El segundo caso también es fácil, pero va en contra de la tendencia. los usuarios deben saber un poco más sobre los patrones de velas japonesas y específicamente sobre los patrones de reversión. Entonces, una vez que pasan por encima de la banda superior (oportunidad de Short) o por debajo de la banda inferior (oportunidad de Long), ese es el comienzo de este setup de trading, los usuarios deben concentrarse en encontrar un patrón de reversión utilizando velas japonesas.

Una vez que el usuario encuentra una vela de reversión potencial, debe esperar la confirmación, que es una ruptura por encima del máximo de la última vela japonesa (Long) o por debajo del mínimo de la última vela japonesa (Short). El Stop Loss debe establecerse por debajo del patrón de velas de inversión (Long) o por encima del patrón de velas de inversión (Short). La orden Take Profit debe ubicarse alrededor de la marca media. Los usuarios deben evaluar el riesgo para saber si la oportunidad es buena o no. Pueden usar la herramienta llamada Posición corta o Posición larga en los gráficos de TradingView de BitMart.

Entonces, centrémonos en este ejemplo.

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Este es el gráfico de 15M BTC/USDT en BitMart. El primer caso no es bueno para tomarlo debido al setup, hay una ruptura en la banda, también el patrón de vela inversa (vela envolvente casi completa) pero la relación Riesgo/Beneficios no es buena porque el Stop Loss es mayor que el Take Profit. Tuvo éxito, pero es mejor dejarlo ir.

El segundo es perfecto. El precio cayó por debajo de la banda, y luego un patrón de inversión perfecto. La relación Riesgo/Beneficio es bastante buena. El usuario debe poner la orden con un Long en BitMart y establecer el TP y SL. Este trade fue exitoso.

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MACD

¿Qué es el MACD?

El MACD (Media móvil de convergencia/divergencia) es una media móvil de convergencia/divergencia que sigue la tendencia creada por Gerald Appel. Es un indicador de impulso que captura la tendencia y muestra la relación entre dos medias móviles de precios.

El MACD consta de los siguientes componentes por defecto:

Valor MACD = (EMA 12 periodos - EMA 26 periodos)

Línea de señal = MA 9 del cálculo anterior

Histograma MACD = (valor MACD - línea de señal). Es la distancia entre las líneas.

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¿Cómo podemos tradear con el MACD?

Hay dos métodos prácticos para operar con este indicador:

Cuando la línea MACD cruza por encima de la señal abrimos posiciones y cuando la línea de MACD cruza por debajo de la otra cerramos posiciones. Esta es la señal de trading.

Cuando ambas líneas se cruzan por encima del nivel cero, abrimos la operación y cuando ambas se cruzan por debajo, la cerramos.

Los usuarios no consideran el MACD una estrategia en sí mismo, es como una confirmación. Solía ​​​​confirmar entradas debido a las divergencias o la señal de trading. Es común realizar operaciones cuando el MACD tiene una divergencia o la señal de trading y el precio está en Soporte (Long) o Resistencia (Short).

RSI

El indicador RSI es uno de los más utilizados en el análisis técnico. A pesar de su sencillez, es un indicador clave en el trading ya que permite evaluar la fuerza de la variación del precio de cualquier activo cotizado en el mercado.

¿Qué es el indicador RSI?

RSI significa Índice de Fuerza Relativa. Como su nombre indica, el RSI mide el impulso de los cambios en el precio de un activo para evaluar si el precio de dicho activo está sobrevendido o sobrecomprado.

El RSI es un indicador técnico que entra en la categoría de osciladores. Esto quiere decir que su valor está entre 0 y 100, por lo que se representa gráficamente por una línea continua que se mueve dentro de ese intervalo. El RSI fue creado por J. Welles Wilder Jr en 1978 y desde entonces se ha vuelto popular y ampliamente utilizado.

El RSI proporciona una medida de qué tan bien está el precio de un activo frente a sí mismo. Esto se traduce, a efectos prácticos, en medir si un activo está sobrevalorado o infravalorado:

  • Se considera que una lectura de RSI superior a 70 indica que un activo está sobrecomprado o sobrevaluado. Por lo tanto, un RSI por encima de 70 estaría anticipando un posible movimiento correctivo de precios.
  • Por el contrario, una lectura de RSI por debajo de 30 indica que un activo está sobrevendido o infravalorado, por lo que un RSI en este nivel podría indicar una reacción de precio alcista.

¿Cómo usar el RSI?

Como se indicó, el RSI es uno de los indicadores más utilizados en el trading. Esto se debe a la cantidad de información que puede proporcionar a los usuarios que emplean el análisis técnico para definir sus operaciones.

Esta sección explicará cómo usar RSI para optimizar los resultados del trading. Para ello, se indicará cómo utilizar el RSI para:

  • Identificar tendencias de precios.
  • Obtener señales de trading.

Para identificar tendencias con el RSI, los usuarios deben prestar atención al indicador. Cuando el RSI muestra mínimos más altos, significa que el precio tiene una tendencia alcista. Cuando el RSI muestra máximos más bajos, significa que el precio tiene una tendencia bajista.

Al igual que con el MACD, los usuarios no utilizan el RSI como estrategia en sí. Si obtenemos una divergencia, significa que tenemos una reversión potencial. RSI es la confirmación para poner la orden y generalmente se combina con la acción del precio. Si obtenemos una divergencia en el RSI, que puede ser que el RSI muestra un mínimo más alto pero el precio tenía un mínimo más bajo y el precio está en un área de soporte potencial, es una buena posibilidad para tomar una posición en Long en futuros colocando el Stop Loss por debajo del soporte y el Take Profit cerca de un área de resistencia.

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Este es el gráfico de 1H BTC/USDT en BitMart, el precio en el primer caso (amarillo) muestra máximos más altos, pero el indicador RSI muestra mínimos más altos, por lo tanto, esto significa que estamos teniendo una divergencia y que el precio estaba en un área de resistencia, esta fue una gran oportunidad para colocar una posición en Short.

En el segundo caso (blanco), los usuarios también pueden ver una divergencia porque el precio tuvo mínimos más bajos y el RSI muestra mínimos más altos, por lo que esto significa que los usuarios pueden colocar una orden en long y con el Stop Loss por debajo de los mínimos y Take Profit en el próxima resistencia.

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Descargo de responsabilidad:

Las criptomonedas están sujetas a un alto riesgo de mercado y volatilidad a pesar del alto potencial de crecimiento. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que investiguen e inviertan bajo su propio riesgo. BitMart hará todo lo posible para listar solo monedas de alta calidad, pero no será responsable de las pérdidas de su inversión.

Todo el contenido producido por BitMart está destinado únicamente a fines educativos. Esto no debe tomarse como un consejo financiero o de inversión. Se recomienda a las personas que realicen la debida diligencia antes de comprar cualquier criptomoneda, ya que están sujetas a una alta volatilidad.

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