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Conceptos sobre liquidez y SMC (Smart Money Concepts)

¿Qué es la Liquidez? 

La liquidez hace referencia a la capacidad de un par de monedas de comprarse o venderse en un mercado sin generar impacto significativo en el precio. Un mercado es líquido cuando sus instrumentos se compran y se venden con regularidad y facilidad. 

Ejemplo de mercado líquido:

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Los Market Maker(creadores de precios o del mercado) son los que hacen que este se mueva pero al ser instituciones con tanto capital, no pueden ejecutar órdenes a mercado porque manejan muchísimo capital, por tanto, ellos deben ejecutar sus órdenes poco a poco para no ver un gran movimiento brusco del precio. Los Market Makers van comprando mientras los mercados van bajando y luego venden mientras van subiendo. Para cada compra debe existir una orden de venta, entonces quienes dan la contrapartida de las órdenes de los market makers son los inversores o traders retails(minoristas). Los minoristas dan la contrapartida a las órdenes del market maker, haciendo lo opuesto a lo que hacen las grandes instituciones. El ejemplo de encima es como se mueven los mercados líquidos. 

 

¿Por qué es importante la liquidez?

Simplemente porque la liquidez hace que un negocio sea rentable, en la vida cotidiana, si no hay liquidez no hay rentabilidad. Lo mismo pasa en el mercado de las criptomonedas, a medida que existe mayor liquidez en sus pares de criptomonedas, el flujo de transacciones se produce con mayor facilidad, esto hace que los precios sean más competitivos. 

 

¿Quién provee liquidez al mercado de las criptomonedas?

Las instituciones(Ballenas) actúan como creadoras de mercado.

 

¿En qué consiste el Trading Institucional?

En resumen, identificar la liquidez o zonas de liquidez, el flujo de órdenes y manipulación que está generando la institucionalidad del mercado y movernos al ritmo de este flujo. 

 

¿Qué mueve el precio?

Es una respuesta sencilla, pero difícil de engullir para los traders que operan basándose en conceptos, metodología y patrones, mayormente usados por los inversores minoristas, la respuesta es: liquidez.

 

¿Qué movimientos se dan en el mercado?

 

Los movimientos pueden ser de expansión, retroceso, consolidación (acumulación o distribución, se pueden ver como rango) y manipulación.

Las expansiones son los movimientos mayores del mercado que tienen mayor fuerza y tienen gran impulso.

Los retrocesos son movimientos lentos donde el precio retrocede parte de lo que ya ha expandido. Comúnmente estos retrocesos suelen ser dos tercios de las expansiones. 

 

Las consolidaciones son movimientos de acumulación en los que el precio no se mueve mucho. En una consolidación, se crea mucha liquidez en ambos lados de esta consolidación, lo que hace que muchas veces los market makers manipulen el precio para tomar la liquidez de un lado, y continúe su marcha hacia el lado contrario, tomando la liquidez en ambos lados. 

 

¿Por qué ocurren las manipulaciones?
Cuando hay una consolidación, los traders minoristas suelen abrir posiciones(Ejemplo de lo que se hace en la estrategia de trading de Rango A-B) y ponen los stops loss debajo o encima del rango(depende si es una posición short o long). Eso hace que en los ambos lados del rango haya mucha liquidez, por lo que el market maker empuja el precio hacia un lado haciendo que salten todos los stop loss de los minoristas, llenando sus órdenes al darles la contraorden a los minoristas e invitando a los minoristas a unirse en la dirección de ese movimiento falso, pero luego los market makers revierten el movimiento dejando a los minoristas en una gran pérdida. 

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Entonces las manipulaciones ocurren como engaño a los minoristas para indicarles una posible dirección del movimiento pero en realidad se revierte en sentido contrario. 

 

¿Qué son los order block(OB)?

Es simple, son los niveles en el precio donde los market makers acumulan la mayor liquidez posible con la finalidad de crear una reversión de precio, posteriormente a través de un retroceso neutralizan esa liquidez haciendo que las transacciones que estos venían manteniendo en negativo, finalmente puedan pasar a beneficios.

 

Bullish Block: acumulaciones en los puntos más bajos del precio (order block alcista). El precio tiende a tocar estos OB y reaccionar de manera prominente creando una reversión.

En el gráfico, el OB alcista es la última vela bajista previo a un impulso alcista. 


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El order block alcista actúa como soporte al precio para luego una reversión alcista. Las zonas sensibles de los order blocks son el inicio y el centro. En estas zonas suele reaccionar el precio hacia el otro lado. En este caso primero reaccionó al inicio del order block pero sin fuerza y luego reaccionó fuertemente en el centro iniciando un movimiento. Si el precio llega al final del order block, entonces el order block falló y se dice que fue mitigado. 

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Bearish block: acumulaciones en los puntos más altos del precio (order block bajista). El precio tiende a tocar estos OB y reaccionar de manera prominente creando una reversión.

En el gráfico, el OB bajista es la última vela alcista previo a un impulso bajista.

En este caso el precio baja, y luego retrocede a buscar el order block y reacciona para seguir el movimiento a la baja. 

¿Qué son los imbalances o Fair Value Gap?

Los imbalances son los puntos donde se produjo un desequilibrio entre los compradores y vendedores. En este caso, por razones como anuncios de noticias importantes que hacen que el mercado se mueva con fuerza o por el horario de trading se produce un excedente de oferta o demanda de una moneda, esto provoca desequilibrios en el precio. Suele haber un vacío de liquidez en estos puntos y el precio normalmente los llena y reacciona una vez que los ha llenado.

Para identificarlos en un gráfico se necesito encontrar tres velas y en la del centro, es el área del cuerpo de estas velas que las mechas de las otras velas no ocupen. Observe el siguiente ejemplo: 

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Primero identificamos 3 velas y luego marcamos con una rectángulo esta zona. Una vez que se llena, se puede ver como el precio reacciona en sentido contrario. Y va a buscar precisamente otro vacío de liquidez. 

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En esta situación al tener un sentido de tendencia bajista, entonces lo normal es operar en short. Por eso se busca entradas bajistas operando en Short desde BitMart Futures.

Aquí hay dos ejemplos de cómo se pueden operar conociendo estos conceptos. Un concepto solo no dice nada, sino es la confluencia de los mismos. 

 

Set up para operar

Primero localizamos una tendencia, y operamos a favor de esta tendencia.
Luego vemos un punto de interés y entraremos en ese punto de interés. Antes de llegar al punto de interés puede que haya una consolidación, y entraríamos en la manipulación para seguir con el impulso. Los stop loss deben ir debajo de los mínimos y los take profit a los máximos anteriores. 

He aquí un ejemplo para una entrada en una tendencia alcista y una operación en long

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Este es el ejemplo de una operación en short y en tendencia bajista:

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Si tiene alguna duda o quiere aprender más de trading, puede preguntar en la comunidad de Telegram de BitMart en español. Únase para participar en las actividades y ganar premios. 

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Descargo de responsabilidad:

Las criptomonedas están sujetas a un alto riesgo de mercado y volatilidad a pesar del alto potencial de crecimiento. Se recomienda encarecidamente a los usuarios que investiguen e inviertan bajo su propio riesgo. BitMart hará todo lo posible para listar solo monedas de alta calidad, pero no será responsable de las pérdidas de su inversión.

Todo el contenido producido por BitMart está destinado únicamente a fines educativos. Esto no debe tomarse como un consejo financiero o de inversión. Se recomienda a las personas que realicen la debida diligencia antes de comprar cualquier criptomoneda, ya que están sujetas a una alta volatilidad.

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